Coincheck終了のお知らせ。早ければ週明けには潰れてるかも?

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やっぱりカウンターパーティリスク(特に取引所リスク)が大きい

取引所がアクセス過多で取引できないであるとか、外部や内部からの盗難であるとか、常々取引所に関わるリスクは叫ばれていましたし、その通りの自体が海外でもあったわけですが、ついに日本も。そして最大級の!(仮想通貨絡みでも、盗難事件としても。)資金拘束されている方には申し訳ないですが、正直笑える会見でした。株主と協議の上・・・ってオマエラが大株主だろ。記者団の爆笑がツボでした。

管理体制の杜撰さと、この事件を発端とする暴落、今後の事を考えると笑えませんが。

  • 経営上重要な基礎データ(売上や利益、顧客数、財務状況)
  • 顧客が保有していたNEMへの補償、他顧客資産(現金、ビットコインアルトコイン)への影響
  • 今後の対応

株主との協議の上公開や対応を検討するとの事です。株主の協議の上は笑う箇所であり、お勤めの方はお分かりでしょうが、日本のビジネスシーンにおいて検討するというのは殆どというか全く考えてないし、時間が経ってからの調査中は全容をほとんどと言うか全く把握できてないと言う事です。そしてとどめを刺すと、明かせないヤバい事が満載。

とりあえず現時点では顧客が保有している仮想通貨NEMがほぼ全額盗難に遭った事だけは間違いないようです。これも、記者会見よりも先に

 

外部からアナウンスされるというお粗末な事態。

倒産するしないに関わらず顧客資産の毀損は不可避

どう考えても、コインチェック社単体で顧客資産の補償は例えばNEMが明日明後日ゴミクズになるなどしない限りは不可能です。取引所自体利幅が大きなビジネスではないですし、ボッタクリであっても販売所のビジネスで補償する原資が賄える筈がありません。ウリとしている保険会社による補償も顧客アカウントの不正アクセスに限るものらしいです。

そもそもこれだけ杜撰な管理体制だと、顧客の預かり資産も出川哲朗のギャラ等に化けている可能性も高いです。分別管理されてるの?本当に他のビットコインアルトコインは無事なの?

と、勘ぐってしまいますね。

金商法等で、かなり規制で雁字搦めの金融機関やファンドでさえ未だに分別管理が徹底されずに顧客資産の流用が起こっている事を鑑みると、

あ、、、(察し

 

これからイロイロとボロが出てくるのではないでしょうか?経営上重要な基礎データを明かせないと言うのはそういう事です。

倒産するしないに関わらず、顧客資産の毀損は不可避です。

  • 倒産する場合はかなり劣後した分配
  • しない場合も顧客資産の大幅なヘアカット

を覚悟すべきでしょう。

バンザイするなら早ければ早い方が良いし、むしろバンザイさせた方が良い

巷では正義の味方(White hacker)が、だとかNEM財団による救済(ハードフォークやロールバック)、大手企業によるホワイトナイトがとかイロイロ囁かれているようですが、もう現実を直視した方が良いんじゃないかと思います。

起こりうるシナリオで最も確率が高いのは、もっとも最悪なシナリオです。と同時にこれが顧客資産が最も保全されるであろう唯一のシナリオです。

それは、コインチェック社自身かNEM保有者による破産申請。NEMを保有していない人からするとトバッチリもいいところですが、全ユーザーの資産がロックされている以上はそれしか考えられないですよね?

仮に、NEMが何らかの方法で戻ってくるあるいは、ホワイトナイトが現れるにしても現時点での預かり資産の保護が最善でしょう。恐らく戻ってくる可能性、一度信用が毀損した企業に買い手が現れる可能性は低いです。

早ければ週明けなんじゃないかと見ています。

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FXのオワコン化が巷では呟かれているようで。

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値動き乏しくてつまらない?


少ない元手で何倍もの外貨を運用できる外国為替証拠金(FX)取引の売買が低調になっている。金融先物取引業協会の統計によると、2017年の円とドルの取引高は11月時点までで3144兆円。円相場の値動きが乏しく、通年で5年ぶりの前年割れが確定的だ。

情報源: FX取引 5年ぶり前年割れへ 円・ドル、値動き小さく  :日本経済新聞

FXの取引高低迷の要因として、値動きの乏しさが上げられているようですが果たしてそうなのでしょうか?

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太田藪塚石切場跡

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廃墟と言えば廃墟なのかな?

入り口から山道をてくてくと歩くこと5分程度で辿り着けてお手軽なのですが、とても良いビュースポットでした。石を切り出した跡はまるで古代の神殿のようです。陽が射すととても神々しい。天気の良い日に是非とも訪れたいところですね。

板敷きされているのですが若干傷み気味&雨が降るとかなり泥濘むようなので、入る際は必ず歩きやすい運動靴や出来れば長靴を履くようにしましょう。あと、私有地らしいのでマナーは守りましょう。

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国道152号(秋葉街道)を走ってきました。

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山間の川沿い(川は最終的には天竜川に合流します。)を程々にワインディングしつつ、道中に酷道があったりとなかなか走り応えのあるコースかなと思います。バイクはもちろん、車でも。

特に秋は紅葉の中(名前の通りの秋葉街道)を気持ちよく走れそうなのですが、今回は紅葉シーズンは終わって道路脇には枯れ葉が大量に・・・雨の日は注意ですね。あと困ったと言えば、道中に【給油可能な】ガソリンスタンドがあまり無いです。途中途中に集落があって、ガソリンスタンドもあるのですが尽く潰れているのか休業なのかで、結構ヒヤヒヤモノでした。

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ビットコインのボラティリティ

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ハイリスク(≒ハイリターン)

BTC/JPY(ビットコイン/円)の2013年4月28日~2017年9月27日標準偏差を調べてみますと、凡そで4.4%となりました。一般的な株式指数(凡そで2%前後)や為替(1%)と比較しますと、かなりハイリスクだと言えます。ただ、これはあくまで終値ベースでの集計日中に動いて長いヒゲを上下に付けることが多いので。体感としてのボラティリティは数値上よりももっと大きいように思えます。ボラティリティが高いと言うことは、大きく損をする可能性が高いと同時に、大きな利益を得られる可能性があるという事でもあるので、一部の投機家やギャンブラーには好まれている模様。

ボラティリティの推移はどうか?

次に30日毎のヒストリカルボラティリティを見てみますと、トレンドとしては下落傾向にあるようですね。やはり市場参加者が増えて、取引の厚みが出てきますとある程度は値動きがマイルドになるのかもしれません。ただ、最近は上昇傾向にあります。

世の中を変えるかもしれないスゴイ技術

vs

所詮ただのデータでしょ?

 

のせめぎ合いですね。後は、政府による規制など。

 

参加者のセンチメントが一方に偏ると、一気にモメンタムを伴って動くようですね。最近のチャイナショックや、ダイモンショックが典型。

金(Gold)との比較


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マネーロンダリング脱税いざとなった時はインゴットや宝飾品の形で秘匿、持ち出し逃避用の投資対象として由緒正しい金(Gold)。

そう言った用途にも使えて便利なビットコイン(巷では、デジタルゴールドと呼ばれていたり。)の比較対象として挙げられる事が最近多いですね。

XAU/JPY(日足)の標準偏差が大凡で1%程度なので、それと比較しますとかなりハイリスクですね。持ち出したは良いものの、目減りしてしまったという事も多々。(逆もまた有りえますが。)

持ち運び性や、換金性では何れも一長一短ですが、ボラティリティの観点からは由緒正しい金(Gold)に一日の長があるのではないでしょうか?

ビットコイン(に限らず仮想通貨)の将来

前述しましたように、

世の中を変えるかもしれないスゴイ技術

vs

所詮ただのデータでしょ?

  • 技術面でもまだまだ途上で、決済手段としては既存の銀行システムやクレジットカード、それどころかSuicaにも遠く及ばない。実用性を考えると、ボラティリティは低ければ低い程良い、反面でボラティリティが低すぎると好事家(技術者や投資家、投機家、ギャンブラー等有象無象)が離れてしまうと言う痛し痒し。ボラティリティは避けるべきものであると同時に、愛すべきもの。
  • 既存の体制側からの反発、押さえ込み。

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新しものって、技術に限らずこういった面があるんじゃないかと思います。不安がある反面で、ワクワクもある。様々な期待と不安が交錯する中で、当面はハイボラティリティな動きが続きそうです。

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ダラダラと曲げる展開はやはり苦手なようで・・・

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ダラダラと曲げる展開はやはり苦手

1時間足。今は買い下がりのトレンドですね。

なかなか酷いナンピンに見えますが、途中の反発を拾いながらなので損益としてはそこまでではないです。

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zaifで暗号通貨の自動取引を始めました。

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なかなか良いかも?

数年前にお遊びで採掘して塩漬けになっていた物を利確。APIが公開されているので、プログラムを組んで24H/365Dの自動取引を開始!

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個人が通貨を発行できちゃう時代 – トークン発行

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トークンを発行してみました。

活動で得られた利益を一部還元できればなあと思います。(還元するとは言ってない。)

幾ら還元します!だとか幾らでの買い取りを保証しますと約束しちゃうと出資法に引っかかるのでしょうか?その辺の法整備も追いついてない中だと、チャンスでもあり、同時に危険でもあると言えます。グレーゾーンってワクワクしませんか? 続きを読む 個人が通貨を発行できちゃう時代 – トークン発行

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まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ。

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ご本人の発言なのかは定かではないですが、間違いないく金言だと思います。やはり、資産を形成している人たちは短期長期に関わらず、資金管理は徹底していますね。

年に数回の一時的な、数年に一回の比較的長期的な相場の理不尽な動きにも動じないようなトレード・・・といきたい所なのですが、どうしても欲が突っ張ってしまって大失敗。言うに易し、行うに難し。生き残るのも、儲けるのも難しい・・・。 続きを読む まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ。

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機動的な外貨預金みたいな運用 – 20170903

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更に調整

1ヶ月動かした感じですが、レバレッジを掛けなくても差益をコツコツ取ればPaaS代は稼いでくれそうです。含み損でアシが付いてしまう場面もあるでしょうが、マズマズといった所ではないかと思われます。

計算したらUSDJPY=X 107,25 -1,44 -1,32%で100円を割れる水準までは余裕だと言う事で、もう少しロットを増やしてみることにしました。リスク許容度は人それぞれですので、ロットの設定はよく検討した方がいいですね。

ロットの設定基準としては、

  • 利益(差益やスワップ)
  • 値動き全般

 

 

を元に決めると思われますが、安全を見る場合は後者を基準にした方が良いです。日々の値動きが気になってしまうレベルだと、放置すると言う観点ではロットは大きすぎると言えます。その場合はロットを落としましょう。

設定変更

メインの取引通貨であるUSDJPY=X 107,25 -1,44 -1,32%のロットを更に増やしました。と、同時にEURUSD=X 1,24 +0,00 +0,40%のロットも。

通貨ペア ロット エントリー幅 利確幅
円ショート USDJPY=X 107,25 -1,44 -1,32% 100通貨→200通貨 20銭 50銭
その他のクロス円通貨 変わらず 50銭 100銭
ドルショート EURUSD=X 1,24 +0,00 +0,40% 25通貨 10pips 20pips
GBPUSD=X 1,42 +0,00 +0,16% 5通貨 50pips 100pips
USDCHF=X 0,94 -0,00 -0,35%
USDCAD=X 1,26 +0,00 +0,10%
AUDUSD=X 0,79 +0,01 +0,76%
NZDUSD=X 0,74 +0,01 +1,33%

正味でのショートポジション(円 + ドル)と証拠金のバランスを見ながらになるのですが、EURUSD=X 1,24 +0,00 +0,40%の水準によっては、ドルショートになる局面もあるかもしれません。私の場合は今がまさにその状態。

ただ、十分に証拠金を積んであれば問題は無いです。

現在のポジション

塵も積もれば山となる?レバレッジを掛けずに放置ならば、まあまあの水準かと思われます。もうちょっとレバレッジを掛けても良いんじゃないかと調整中です。

大凡ですが1週間のトレード回数は100回前後ですね。重要指標やイベントが入るとトレード回数は増える傾向にあるみたいです。上手く値動きを拾えればチャンスだと言えます。

EURUSD=X 1,24 +0,00 +0,40%のロングポジションが溜まってしまったので、一時的にドルショートになっています。でも、レバレッジは掛かってないので、まだまだ平気。

 

 

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投資とかバイクとかイロイロ書いてます